Сравнение CAR с WOLF

С начала года, CAR показывает доходность 52.05%, что значительно выше, чем у WOLF с доходностью -77.78%. За последние 10 лет акции CAR превзошли акции WOLF по среднегодовой доходности: 9.72% против -26.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAR на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа WOLF равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR и WOLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CAR, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CAR за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке WOLF в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR и WOLF.

Текущая волатильность для Avis Budget Group, Inc. (CAR) составляет 10.89%, в то время как у Wolfspeed, Inc. (WOLF) волатильность равна 110.56%. Это указывает на то, что CAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avis Budget Group, Inc. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.