PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAR с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAR и BRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CAR с BRO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAR или BRO.

Доходность

Сравнение доходности CAR и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAR:

0.14

BRO:

1.18

Коэф-т Сортино

CAR:

0.62

BRO:

1.53

Коэф-т Омега

CAR:

1.07

BRO:

1.22

Коэф-т Кальмара

CAR:

0.06

BRO:

1.82

Коэф-т Мартина

CAR:

0.21

BRO:

4.69

Индекс Язвы

CAR:

24.00%

BRO:

5.12%

Дневная вол-ть

CAR:

64.81%

BRO:

21.45%

Макс. просадка

CAR:

-99.91%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

CAR:

-67.59%

BRO:

-10.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAR:

$4.21B

BRO:

$31.76B

EPS

CAR:

-$62.37

BRO:

$3.59

Коэффициент PEG

CAR:

1.76

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

CAR:

0.36

BRO:

6.54

Коэффициент P/B

CAR:

7.14

BRO:

4.66

Общая выручка (12 мес.)

CAR:

$11.62B

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAR:

$4.71B

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

CAR:

$1.04B

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, CAR показывает доходность 48.51%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции CAR уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 9.18% против 22.39% соответственно.

CAR

С начала года

48.51%

1 месяц

27.61%

6 месяцев

10.02%

1 год

6.97%

3 года

-10.42%

5 лет

49.77%

10 лет

9.18%

BRO

С начала года

8.93%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-0.55%

1 год

24.70%

3 года

26.40%

5 лет

24.44%

10 лет

22.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avis Budget Group, Inc.

Brown & Brown, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAR и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAR
Ранг риск-скорректированной доходности CAR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAR c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAR и BRO

CAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAR
Avis Budget Group, Inc.		0.00%0.00%5.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.52%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок CAR и BRO

Максимальная просадка CAR за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR и BRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CAR и BRO

Avis Budget Group, Inc. (CAR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что CAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAR и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avis Budget Group, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.43B
1.39B
(CAR) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAR и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avis Budget Group, Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
44.3%
50.7%
(CAR) Валовая рентабельность
(BRO) Валовая рентабельность
CAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

CAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 769.00M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

CAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -505.00M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.