Сравнение KMLI с MULL
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 365.79% |
Correlation
The correlation between KMLI and MULL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов KMLI и MULL
Секторы
KMLI
MULL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KMLI
MULL
-
Сырьевые материалы
KMLI
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
KMLI
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
KMLI
-
MULL
-
Энергетика
KMLI
-
MULL
-
Финансовые услуги
KMLI
-
MULL
-
Здравоохранение
KMLI
-
MULL
-
Промышленность
KMLI
-
MULL
-
Недвижимость
KMLI
-
MULL
-
Технологии
KMLI
-
MULL
Коммунальные услуги
KMLI
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. MULL — Ранг доходности на риск
KMLI
MULL
Сравнение KMLI c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 6.53 | -7.36 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и MULL
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -72.29% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -15.62% | -55.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -20.61% | -20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 133.41% | -54.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 136.72% | -57.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 136.72% | -57.46% |
Сравнение комиссий KMLI и MULL
KMLI берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и MULL
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and MULL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLI is cheaper at 1.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLI is cheaper with a 1.26% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор