Сравнение KMLI с BNDD
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -3.04% |
Correlation
The correlation between KMLI and BNDD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов KMLI и BNDD
Секторы
KMLI
BNDD
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KMLI
BNDD
-
Сырьевые материалы
KMLI
-
BNDD
-
Коммуникационные услуги
KMLI
-
BNDD
-
Потребительский защитный сектор
KMLI
-
BNDD
-
Энергетика
KMLI
-
BNDD
-
Финансовые услуги
KMLI
-
BNDD
Здравоохранение
KMLI
-
BNDD
-
Промышленность
KMLI
-
BNDD
-
Недвижимость
KMLI
-
BNDD
-
Технологии
KMLI
-
BNDD
-
Коммунальные услуги
KMLI
-
BNDD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. BNDD — Ранг доходности на риск
KMLI
BNDD
Сравнение KMLI c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | -0.33 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и BNDD
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -30.87% | -42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -26.46% | -44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -19.34% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 10.59% | +68.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 13.37% | +65.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 13.37% | +65.89% |
Сравнение комиссий KMLI и BNDD
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и BNDD
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности BNDD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and BNDD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDD is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDD is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 3.60% for BNDD.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор