Сравнение KMB с VRSN
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 12.83%/yr for VRSN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 0.95% против 12.83% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
VRSN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам KMB и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
VRSN VeriSign, Inc. | 15.94% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between KMB and VRSN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
VRSN:
$25.69B
KMB:
$5.93
VRSN:
$9.04
KMB:
17.26
VRSN:
30.95
KMB:
2.98
VRSN:
4.54
KMB:
2.06
VRSN:
15.46
KMB:
$16.54B
VRSN:
$1.68B
KMB:
$5.93B
VRSN:
$1.49B
KMB:
$3.07B
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. VRSN — Ранг доходности на риск
KMB
VRSN
Сравнение KMB c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.02 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.04 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и VRSN
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -98.37% | +61.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -30.21% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -30.21% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -38.85% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -38.85% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -9.71% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -56.97% | +48.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 15.19% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и VRSN
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у VeriSign, Inc. (VRSN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.36% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 20.91% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 27.93% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 25.14% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 26.25% | -5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и VRSN
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VRSN в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.13% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и VRSN
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and VRSN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (9.36%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs VRSN's -98.37%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор