Сравнение KMB с IONQ
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, KMB returned -0.92%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KMB и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between KMB and IONQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
IONQ:
$21.48B
KMB:
$5.93
IONQ:
$0.86
KMB:
17.26
IONQ:
67.11
KMB:
2.06
IONQ:
99.37
KMB:
18.98
IONQ:
4.32
KMB:
$16.54B
IONQ:
$187.12M
KMB:
$5.93B
IONQ:
$71.25M
KMB:
$3.07B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. IONQ — Ранг доходности на риск
KMB
IONQ
Сравнение KMB c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.73 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.33 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и IONQ
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -90.00% | +53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -67.61% | +38.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -67.61% | +33.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -90.00% | +55.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -29.53% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -50.88% | +42.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 37.20% | -17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и IONQ
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 31.60% | -23.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 68.80% | -52.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 93.28% | -67.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 100.48% | -80.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 97.53% | -76.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и IONQ
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMB and IONQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор