Сравнение KLAC с PCTY
KLAC (KLA Corporation) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, PCTY in Software - Application. Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 10.77%/yr for PCTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 42.36% против 10.77% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам KLAC и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between KLAC and PCTY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between KLAC and PCTY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
PCTY:
$6.17B
KLAC:
$35.29
PCTY:
$4.64
KLAC:
59.74
PCTY:
24.16
KLAC:
2.23
PCTY:
0.71
KLAC:
21.30
PCTY:
3.61
KLAC:
47.75
PCTY:
5.22
KLAC:
$13.10B
PCTY:
$1.73B
KLAC:
$8.09B
PCTY:
$1.20B
KLAC:
$5.77B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. PCTY — Ранг доходности на риск
KLAC
PCTY
Сравнение KLAC c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.80 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | -0.85 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | -1.48 | +24.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | -1.14 | +4.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | -0.20 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.26 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и PCTY
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -68.90% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -50.04% | +27.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -58.08% | +23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -68.90% | +28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -68.90% | +28.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -63.35% | +62.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -22.64% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 29.87% | -22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и PCTY
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 12.95% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 31.83% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 37.44% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 40.69% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 41.76% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и PCTY
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и PCTY
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and PCTY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to PCTY (12.95%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs PCTY's -68.90%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор