Сравнение KKR с SNPS
KKR (KKR & Co. Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KKR имеют среднегодовую доходность 24.52%, а акции SNPS немного отстают с 24.15%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам KKR и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between KKR and SNPS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between KKR and SNPS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
SNPS:
$86.96B
KKR:
$3.10
SNPS:
$4.57
KKR:
31.02
SNPS:
99.35
KKR:
3.27
SNPS:
4.26
KKR:
4.60
SNPS:
8.85
KKR:
1.14
SNPS:
2.85
KKR:
$19.99B
SNPS:
$8.68B
KKR:
$8.35B
SNPS:
$6.38B
KKR:
$9.97B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. SNPS — Ранг доходности на риск
KKR
SNPS
Сравнение KKR c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.20 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.32 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и SNPS
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -60.95% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -41.04% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -41.04% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -41.04% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -41.04% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -29.67% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -20.29% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 26.17% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и SNPS
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 13.66% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 30.93% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 56.65% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 40.80% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 35.08% | +1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и SNPS
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и SNPS
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and SNPS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор