Сравнение KKR с SAIA
KKR (KKR & Co. Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while SAIA operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 34.25%/yr for SAIA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 24.52% против 34.25% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
Сравнение доходности по годам KKR и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between KKR and SAIA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
SAIA:
$12.94B
KKR:
$3.10
SAIA:
$9.52
KKR:
31.02
SAIA:
50.72
KKR:
3.27
SAIA:
18.29
KKR:
4.60
SAIA:
3.98
KKR:
1.14
SAIA:
4.93
KKR:
$19.99B
SAIA:
$3.25B
KKR:
$8.35B
SAIA:
$1.27B
KKR:
$9.97B
SAIA:
$603.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. SAIA — Ранг доходности на риск
KKR
SAIA
Сравнение KKR c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.46 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.08 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и SAIA
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -80.35% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -24.92% | -19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -60.94% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -60.94% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -60.94% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -20.31% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -28.96% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 9.47% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и SAIA
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 11.47% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 34.98% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 47.97% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 51.37% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 45.75% | -9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и SAIA
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SAIA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и SAIA
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and SAIA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIA has higher volatility (11.47%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs SAIA's -80.35%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор