Сравнение KKR с RTX
KKR (KKR & Co. Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 24.52% против 15.68% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам KKR и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between KKR and RTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between KKR and RTX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
RTX:
$250.45B
KKR:
$3.10
RTX:
$5.34
KKR:
31.02
RTX:
34.39
KKR:
3.27
RTX:
1.37
KKR:
4.60
RTX:
2.76
KKR:
1.14
RTX:
3.78
KKR:
$19.99B
RTX:
$90.37B
KKR:
$8.35B
RTX:
$18.27B
KKR:
$9.97B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. RTX — Ранг доходности на риск
KKR
RTX
Сравнение KKR c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.68 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.55 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и RTX
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -55.14% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -19.32% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -29.48% | -19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -32.84% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -51.98% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -13.13% | -28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -13.03% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 7.10% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и RTX
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.72% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 18.40% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 24.26% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 23.94% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 27.77% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и RTX
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и RTX
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and RTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор