Сравнение KKR с QFIN
KKR (KKR & Co. Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, QFIN in Credit Services. Over the past 5 years, KKR returned 12.18%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KKR и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -5.58% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between KKR and QFIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
QFIN:
$948.90M
KKR:
$3.10
QFIN:
CN¥51.00
KKR:
31.02
QFIN:
2.05
KKR:
3.27
QFIN:
0.06
KKR:
4.60
QFIN:
0.59
KKR:
1.14
QFIN:
0.26
KKR:
$19.99B
QFIN:
CN¥17.46B
KKR:
$8.35B
QFIN:
CN¥12.90B
KKR:
$9.97B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. QFIN — Ранг доходности на риск
KKR
QFIN
Сравнение KKR c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.76 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.83 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.13 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и QFIN
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -76.74% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -72.31% | +27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -73.15% | +23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -76.74% | +27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -64.51% | +22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -45.54% | +29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 53.01% | -28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и QFIN
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 29.45% | -19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 38.71% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 55.12% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 66.39% | -27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 72.04% | -35.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и QFIN
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и QFIN
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and QFIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs QFIN's -76.74%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор