PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KKR с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KKR (KKR & Co. Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 23.50% против 68.47% соответственно.

KKR

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-26.61%
6 месяцев
-28.16%
1 год
-23.96%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.96%
10 лет*
23.50%

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-26.61%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between KKR and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.41

Over the past year, the correlation between KKR and NVDA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$88.94B

NVDA:

$5.09T

EPS

KKR:

$3.10

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

KKR:

30.04

NVDA:

31.97

Коэффициент PEG

KKR:

3.17

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

KKR:

4.45

NVDA:

20.13

Коэффициент P/B

KKR:

1.10

NVDA:

26.03

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$19.99B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$8.35B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$9.97B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

KKR vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KKRNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.37

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.94

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.36

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

5.73

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KKR vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KKRNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.37

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.25

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.38

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок KKR и NVDA

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-89.72%

+36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-20.21%

-24.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-36.88%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-66.34%

+16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-66.34%

+16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.68%

-11.39%

-32.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-36.20%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

8.30%

+15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и NVDA

Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.21%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

13.14%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

26.37%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.30%

34.81%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

51.75%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

49.85%

-13.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и NVDA

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.80%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.00B
81.62B
(KKR) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KKR и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KKR & Co. Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.5%
74.9%
Активы портфеля
KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

KKR and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор