Сравнение KKR с NTNX
KKR (KKR & Co. Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, KKR returned 12.18%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KKR и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between KKR and NTNX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between KKR and NTNX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
NTNX:
$14.40B
KKR:
$3.10
NTNX:
$0.93
KKR:
31.02
NTNX:
52.74
KKR:
4.60
NTNX:
5.29
KKR:
$19.99B
NTNX:
$2.75B
KKR:
$8.35B
NTNX:
$2.39B
KKR:
$9.97B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. NTNX — Ранг доходности на риск
KKR
NTNX
Сравнение KKR c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.58 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.96 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и NTNX
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -80.40% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -57.58% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -58.58% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -68.71% | +19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -40.64% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -40.57% | +24.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 34.53% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и NTNX
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 16.68% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 35.92% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 46.13% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 49.73% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 58.51% | -21.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и NTNX
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и NTNX
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and NTNX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs NTNX's -80.40%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор