PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

KJUL и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KJUL и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и AIOO

2026 (YTD)2025
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%8.01%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с BALTKJUL с ZJUNKJUL с BAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJUNAIOO с ZJUL

Сравнение комиссий KJUL и AIOO

KJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

KJUL vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.76

-1.26

Корреляция

Корреляция между KJUL и AIOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и AIOO

Ни KJUL, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и AIOO

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-0.74%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.52%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.19%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

1.98%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

1.98%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

1.98%

+9.84%