Сравнение KJD с KWEB
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. KJD is actively managed, while KWEB is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -28.63%.
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -28.63%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -16.26%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам KJD и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -28.63% | -7.73% |
Correlation
The correlation between KJD and KWEB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KWEB — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KWEB
Сравнение KJD c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и KWEB
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -80.92% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -71.89% | +22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -35.38% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KWEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 27.15% | +34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 47.69% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.65% | 40.00% | +21.65% |
Сравнение комиссий KJD и KWEB
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KWEB
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 8.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KWEB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KWEB has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while KWEB is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.70% for KWEB.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор