Сравнение KJD с PCCE
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and PCCE (Polen Capital China Growth ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 1.00%/yr for PCCE.
Доходность
Сравнение доходности KJD и PCCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у PCCE с доходностью -1.00%.
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCCE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и PCCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -27.86% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -1.00% | -3.26% |
Correlation
The correlation between KJD and PCCE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. PCCE — Ранг доходности на риск
KJD
PCCE
Сравнение KJD c PCCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Polen Capital China Growth ETF (PCCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.58 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок KJD и PCCE
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки PCCE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и PCCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -26.38% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -9.66% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -9.93% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и PCCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 18.91% | +43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 26.21% | +36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | 26.21% | +36.69% |
Сравнение комиссий KJD и PCCE
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PCCE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и PCCE
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.31% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and PCCE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCCE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCCE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
PCCE has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while PCCE is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Polen. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 1.00% for PCCE.
Подберите оптимальное распределение для KJD и PCCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор