Сравнение KJD с KTEC
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. KJD is actively managed, while KTEC is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -11.17%.
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -27.86% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -11.17% | -9.87% |
Correlation
The correlation between KJD and KTEC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KJD
KTEC
Сравнение KJD c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.24 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок KJD и KTEC
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -66.90% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -43.95% | +12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -43.97% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 28.01% | +34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 43.22% | +19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | 43.22% | +19.68% |
Сравнение комиссий KJD и KTEC
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KTEC
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.78% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KTEC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.69% for KTEC.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор