Сравнение KJD с KTEC
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. KJD is actively managed, while KTEC is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -20.07%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -21.33%.
KJD
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -27.87%
- С начала года
- -20.07%
- 6 месяцев
- -22.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -21.33%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -20.07% | -28.21% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -21.33% | -8.70% |
Correlation
The correlation between KJD and KTEC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KTEC
Сравнение KJD c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и KTEC
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -66.90% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.62% | -50.35% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -43.97% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.53% | 27.88% | +33.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.53% | 43.21% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.53% | 43.05% | +18.48% |
Сравнение комиссий KJD и KTEC
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KTEC
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.26% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KTEC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.69% for KTEC.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор