Сравнение KJD с KHYB
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a China Equities fund actively managed by KraneShares, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. KJD is actively managed, while KHYB is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 3.00%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 3.00% | 1.75% |
Correlation
The correlation between KJD and KHYB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KHYB — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KHYB
Сравнение KJD c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и KHYB
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -33.63% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -0.21% | -32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -9.57% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 3.45% | +57.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 6.32% | +55.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 5.68% | +55.65% |
Сравнение комиссий KJD и KHYB
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KHYB
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.27% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KHYB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KHYB has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as China Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.69% for KHYB.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор