Сравнение KJD с KARS
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. KJD is actively managed, while KARS is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.72%/yr for KARS.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 16.24%.
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARS
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 69.84%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и KARS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -27.86% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 16.24% | -0.57% |
Correlation
The correlation between KJD and KARS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KARS — Ранг доходности на риск
KJD
KARS
Сравнение KJD c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.20 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок KJD и KARS
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -64.85% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -29.15% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -28.32% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KARS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 25.97% | +36.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 29.78% | +33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | 29.29% | +33.61% |
Сравнение комиссий KJD и KARS
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KARS
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KARS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KARS has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while KARS is Industrials Equities. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.72% for KARS.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор