Сравнение KJD с KARS
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. KJD is actively managed, while KARS is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.72%/yr for KARS.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 3.68%.
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и KARS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 3.68% | 0.25% |
Correlation
The correlation between KJD and KARS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KARS — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KARS
Сравнение KJD c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | KARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и KARS
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -64.85% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -36.80% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -28.34% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KARS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 27.83% | +33.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 30.09% | +31.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.65% | 29.41% | +32.24% |
Сравнение комиссий KJD и KARS
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KARS
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.18% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KARS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KARS has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while KARS is Industrials Equities. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.72% for KARS.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор