Сравнение KJD с ASHR
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. KJD is actively managed, while ASHR is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.
Доходность
Сравнение доходности KJD и ASHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 10.62%.
KJD
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -29.05%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам KJD и ASHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -11.05% | -28.21% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 10.62% | 4.58% |
Correlation
The correlation between KJD and ASHR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. ASHR — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASHR
Сравнение KJD c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и ASHR
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и ASHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -51.30% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.59% | -15.24% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -29.13% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и ASHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.25% | 17.37% | +43.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.25% | 23.93% | +37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.25% | 24.07% | +37.18% |
Сравнение комиссий KJD и ASHR
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и ASHR
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.09% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and ASHR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
ASHR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while ASHR is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and DWS. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.65% for ASHR.
Подберите оптимальное распределение для KJD и ASHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор