Сравнение KINS с WAVE
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) are both stocks. KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, KINS returned 146.80%/yr vs 65.49%/yr for WAVE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KINS и WAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у WAVE с доходностью 54.47%.
KINS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 146.80%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 9.38%
WAVE
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 65.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KINS и WAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 4.70% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -35.00% |
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 54.47% | -46.92% | 787.10% | -58.34% | -30.95% | -73.06% |
Correlation
The correlation between KINS and WAVE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
KINS:
$253.09M
WAVE:
$52.67M
KINS:
-$399.22
WAVE:
-$0.67
KINS:
0.00
WAVE:
1.38K
KINS:
0.00
WAVE:
10.53
KINS:
$59.92B
WAVE:
$38.11K
KINS:
$100.92M
WAVE:
$22.06K
KINS:
-$6.57B
WAVE:
-$2.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. WAVE — Ранг доходности на риск
KINS
WAVE
Сравнение KINS c WAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KINS | WAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.13 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 2.12 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KINS и WAVE
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке WAVE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и WAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -94.47% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -52.58% | +28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -70.59% | +31.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -52.00% | +33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.24% | -72.04% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 28.13% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и WAVE
Текущая волатильность для Kingstone Companies, Inc. (KINS) составляет 8.00%, в то время как у Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) волатильность равна 23.22%. Это указывает на то, что KINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 23.22% | -15.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 53.94% | -25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 79.84% | -40.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.73% | 143.36% | -70.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.36% | 143.36% | -84.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и WAVE
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как WAVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.14% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и WAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Eco Wave Power Global AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KINS and WAVE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAVE has higher volatility (23.22%) compared to KINS (8.00%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs WAVE's -94.47%.
WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и WAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор