Сравнение BRX с REG
BRX (Brixmor Property Group Inc.) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRX returned 6.71%/yr vs 3.62%/yr for REG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRX и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у REG с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции BRX превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 6.71% против 3.62% соответственно.
BRX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 6.71%
REG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам BRX и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 17.78% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
REG Regency Centers Corporation | 11.62% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between BRX and REG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between BRX and REG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRX:
$9.29B
REG:
$13.99B
BRX:
$1.44
REG:
$3.55
BRX:
20.92
REG:
21.49
BRX:
0.37
REG:
2.10
BRX:
6.69
REG:
8.19
BRX:
3.06
REG:
2.10
BRX:
$1.39B
REG:
$1.70B
BRX:
$1.09B
REG:
$814.76M
BRX:
$1.04B
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. REG — Ранг доходности на риск
BRX
REG
Сравнение BRX c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRX | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.36 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.34 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRX | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.71 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BRX и REG
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRX | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -73.37% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.17% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -15.10% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -30.09% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -57.02% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -5.93% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.18% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.32% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и REG
Brixmor Property Group Inc. (BRX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRX | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.87% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.03% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 15.74% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 22.39% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 29.87% | +4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и REG
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности REG в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.94% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
REG Regency Centers Corporation | 3.83% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRX и REG
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRX and REG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRX has higher volatility (5.12%) compared to REG (3.87%). In terms of maximum drawdown, BRX dropped -66.54% vs REG's -73.37%.
BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRX и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор