Сравнение BRX с ADC
BRX (Brixmor Property Group Inc.) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRX returned 6.13%/yr vs 8.83%/yr for ADC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BRX и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции BRX уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 6.13% против 8.83% соответственно.
BRX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 6.13%
- Всё время*
- 8.15%
ADC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 11.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.31M | $96.39M | $91.73M | |
| $83.61M | $70.99M | $77.10M |
Сравнение доходности по годам BRX и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 21.82% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
ADC Agree Realty Corporation | 8.23% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Correlation
The correlation between BRX and ADC is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between BRX and ADC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRX:
$9.49B
ADC:
$9.14B
BRX:
$1.56
ADC:
$1.91
BRX:
19.88
ADC:
39.83
BRX:
5.09
ADC:
11.40
BRX:
$1.40B
ADC:
$779.62M
BRX:
$888.64M
ADC:
$693.49M
BRX:
$1.03B
ADC:
$628.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. ADC — Ранг доходности на риск
BRX
ADC
Сравнение BRX c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRX | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.62 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 1.51 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRX и ADC
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRX | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -70.25% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.14% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.28% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -29.52% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -39.00% | -27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.89% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -9.61% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.60% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и ADC
Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Agree Realty Corporation (ADC) имеют волатильность 5.29% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRX | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.54% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 12.91% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 16.14% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 18.89% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.15% | 23.69% | +10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и ADC
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ADC в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.14% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.91% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRX и ADC
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.92M при выручке в 354.20M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 189.84M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.66M при выручке в 354.20M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.31M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.00K при выручке в 354.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.79M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRX and ADC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADC has higher volatility (5.54%) compared to BRX (5.29%). In terms of maximum drawdown, BRX dropped -66.54% vs ADC's -70.25%.
BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRX и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор