- ISIN
- US11120U1051
- CUSIP
- 11120U105
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 30 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.29B
- Enterprise Value
- $8.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.44
- Коэффициент P/E
- 20.92
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.04B
- Годовой диапазон
- $24.66 - $31.49
- Целевая цена
- $30.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRX
Brixmor Property Group Inc. (BRX) прибавил 17.8% с начала года. По цене $30 за акцию BRX торгуется на 4.1% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brixmor Property Group Inc. (BRX) показал доход в 17.78% с начала года и 24.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRX составила 6.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brixmor Property Group Inc.
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 6.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.40% | 12.99% | -4.86% | 5.60% | 1.56% | -1.21% | 17.78% | ||||||
| 2025 | -5.41% | 7.29% | -5.04% | -5.15% | 2.01% | 2.48% | 1.47% | 7.12% | -1.11% | -4.49% | -0.08% | 0.31% | -1.67% |
| 2024 | -2.42% | 0.76% | 3.72% | -4.65% | 1.86% | 2.58% | 11.65% | 7.54% | 1.72% | -2.31% | 11.58% | -7.42% | 25.19% |
| 2023 | 5.00% | -3.78% | -4.95% | 0.33% | -6.09% | 9.84% | 4.60% | -3.34% | -5.46% | 1.32% | 3.51% | 8.13% | 7.71% |
| 2022 | 0.75% | -0.95% | 2.75% | -0.75% | -3.94% | -17.10% | 16.07% | -7.33% | -14.01% | 16.90% | 8.78% | -2.20% | -6.79% |
| 2021 | 3.71% | 16.24% | 2.79% | 11.62% | 1.66% | 0.79% | 1.51% | 1.87% | -5.71% | 7.01% | -2.99% | 11.74% | 60.29% |
Метрики бенчмарка
Brixmor Property Group Inc. has an annualized alpha of 0.61%, beta of 0.94, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2013.
- This stock participated in 113.72% of S&P 500 Index downside but only 94.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 94.37%
- Участие в снижении
- 113.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.93 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 13.52 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brixmor Property Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.15 | $1.09 | $1.04 | $0.96 | $0.86 | $0.57 | $1.12 | $1.10 | $1.04 | $0.98 | $0.90 |
Дивидендный доход | 3.94% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brixmor Property Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | ||||||
| 2025 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2024 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
| 2023 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brixmor Property Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brixmor Property Group Inc. коэффициент выплат составляет 59.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brixmor Property Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brixmor Property Group Inc. показал максимальную просадку в 66.54%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Brixmor Property Group Inc. составляет 3.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -66.54%апр. 2020 г. | 3y 6mo | 1y 27d | 4y 7moсент. 2016 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.59%сент. 2022 г. | 5mo 11d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.43%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 10mo 8d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.15%февр. 2016 г. | 4d | 3mo 1d | 3mo 5dфевр. 2016 г. - май 2016 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -17.34%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 4mo 27d | 12mo 4dянв. 2015 г. - янв. 2016 г. |
Показатели просадок
| BRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -56.78% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.10% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -18.90% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -25.43% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -33.92% | -32.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.74% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -10.72% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 1.97% | +2.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brixmor Property Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brixmor Property Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRX в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у BRX коэффициент P/E составляет 20.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRX по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у BRX коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у BRX коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у BRX коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRX
Добавьте Brixmor Property Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRX