Сравнение KHPI с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
KHPI и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 1.02% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и COSW
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
KHPI vs. COSW — Ранг доходности на риск
KHPI
COSW
Сравнение KHPI c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.50 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и COSW составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и COSW
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и COSW
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -12.17% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -2.74% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -4.04% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 25.26% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 25.26% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 25.26% | -15.48% |