PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGS с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGS с PLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Доходность

Сравнение доходности KGS и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGS и PLTR

2026 (YTD)202520242023
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		56.34%-3.73%115.21%30.79%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-17.59%135.03%340.48%12.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$5.07B

PLTR:

$376.99B

EPS

KGS:

$0.91

PLTR:

$0.63

Коэффициент P/E

KGS:

63.42

PLTR:

231.34

Коэффициент PEG

KGS:

7.34

PLTR:

1.35

Коэффициент P/S

KGS:

3.90

PLTR:

84.00

Коэффициент P/B

KGS:

4.20

PLTR:

51.03

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$1.31B

PLTR:

$4.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$478.64M

PLTR:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$489.72M

PLTR:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность 56.34%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -17.59%.

KGS

1 день
-0.72%
1 месяц
1.83%
С начала года
56.34%
6 месяцев
61.38%
1 год
61.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
0.14%
1 месяц
0.91%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
-20.79%
1 год
72.99%
3 года*
158.81%
5 лет*
44.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Gas Services Inc.

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с KGS:
KGS с HMYKGS с USACKGS с FTKKGS с DTMKGS с MTRXKGS с LNGKGS с EME
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с VOO

Доходность на риск

KGS vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг доходности на риск KGS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGS c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGSPLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.27

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.84

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.95

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

4.72

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGS vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTR равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGSPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.92

+0.90

Корреляция

Корреляция между KGS и PLTR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и PLTR

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		3.25%4.81%3.87%1.89%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGS и PLTR

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и PLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

KGSPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-84.62%

+46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.93%

-37.81%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-29.29%

+27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-40.56%

+28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

15.59%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и PLTR

Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 9.46%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGSPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

14.68%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

37.67%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

57.64%

-18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

65.50%

-27.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

70.20%

-32.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
332.87M
1.41B
(KGS) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGS и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kodiak Gas Services Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
84.7%
Активы портфеля
KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 575.39M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 608.68M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 43.3%.