Сравнение KGS с PLTR
KGS (Kodiak Gas Services Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. KGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, KGS returned 92.20% vs 6.78% for PLTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 83.07%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
KGS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 83.07%
- 6 месяцев
- 94.19%
- 1 год
- 92.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 83.07% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 12.96% |
Correlation
The correlation between KGS and PLTR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between KGS and PLTR shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KGS:
$5.89B
PLTR:
$365.59B
KGS:
$0.77
PLTR:
$0.89
KGS:
87.29
PLTR:
160.02
KGS:
8.82
PLTR:
0.93
KGS:
4.48
PLTR:
69.88
KGS:
5.02
PLTR:
43.27
KGS:
$1.32B
PLTR:
$5.22B
KGS:
$487.67M
PLTR:
$4.39B
KGS:
$469.03M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
KGS
PLTR
Сравнение KGS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.07 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 0.18 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 0.33 | +13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.13 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.88 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок KGS и PLTR
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -84.62% | +46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -38.19% | +22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -31.36% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -40.31% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 20.40% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и PLTR
Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 13.35%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 18.39% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 38.32% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 51.70% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 65.41% | -27.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 69.86% | -31.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и PLTR
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 2.85% | 4.81% | 3.87% | 1.89% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGS и PLTR
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
KGS and PLTR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (18.39%) compared to KGS (13.35%). In terms of maximum drawdown, KGS dropped -38.57% vs PLTR's -84.62%.
KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор