Сравнение KGS с PLTR
KGS (Kodiak Gas Services Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. KGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, KGS returned 51.71%/yr vs 105.71%/yr for PLTR. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KGS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 57.25%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
KGS
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -12.65%
- 6 месяцев
- 38.71%
- С начала года
- 57.25%
- 1 год
- 88.68%
- 3 года*
- 51.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.03%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.93M | $106.61M | $140.59M | |
| $7.47B | $5.96B | $5.74B |
Сравнение доходности по годам KGS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 57.25% | -3.73% | 115.21% | 31.97% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 340.48% | 12.37% |
Correlation
The correlation between KGS and PLTR is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between KGS and PLTR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KGS:
$5.84B
PLTR:
$363.77B
KGS:
$0.78
PLTR:
$1.17
KGS:
74.40
PLTR:
134.93
KGS:
7.52
PLTR:
0.79
KGS:
3.82
PLTR:
66.12
KGS:
4.31
PLTR:
41.65
KGS:
$1.32B
PLTR:
$6.16B
KGS:
$487.67M
PLTR:
$5.22B
KGS:
$469.03M
PLTR:
$3.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
KGS
PLTR
Сравнение KGS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.18 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -0.33 | +12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGS и PLTR
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -84.62% | +46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -48.22% | +20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -48.22% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -23.53% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -40.22% | +28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 25.71% | -18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и PLTR
Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 15.50%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 29.45% | -13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 47.66% | -16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 60.01% | -21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 67.08% | -28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 70.45% | -31.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и PLTR
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 2.54% | 4.81% | 3.87% | 1.89% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGS и PLTR
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.
Часто задаваемые вопросы
KGS and PLTR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to KGS (15.50%). In terms of maximum drawdown, KGS dropped -38.57% vs PLTR's -84.62%.
KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор