Сравнение KGLD с MINT
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.81%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам KGLD и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 2.35% |
Correlation
The correlation between KGLD and MINT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. MINT — Ранг доходности на риск
KGLD
MINT
Сравнение KGLD c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.47 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и MINT
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -4.62% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | 0.00% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -0.17% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и MINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 0.27% | +28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 0.58% | +28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 0.95% | +27.77% |
Сравнение комиссий KGLD и MINT
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и MINT
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and MINT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 4.28% for MINT.
KGLD is categorized as Derivative Income, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and PIMCO. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.36% for MINT.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор