Сравнение KGLD с KCOP
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -20.58% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.83% |
Correlation
The correlation between KGLD and KCOP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. KCOP — Ранг доходности на риск
KGLD
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KGLD c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и KCOP
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -21.55% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -14.77% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -9.34% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 43.26% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 43.26% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 43.26% | -14.55% |
Сравнение комиссий KGLD и KCOP
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и KCOP
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности KCOP в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.87% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and KCOP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 15.76%, compared with 6.87% for KCOP.
KGLD is categorized as Derivative Income, while KCOP is Copper. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор