Сравнение KCOP с GOOP
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и GOOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.83% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 14.42% |
Correlation
The correlation between KCOP and GOOP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. GOOP — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение KCOP c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и GOOP
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -27.49% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -13.37% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -6.52% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.26% | 30.04% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 26.48% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 26.48% | +16.78% |
Сравнение комиссий KCOP и GOOP
И KCOP, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и GOOP
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности GOOP в 11.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and GOOP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOP has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 6.87% for KCOP.
KCOP is categorized as Copper, while GOOP is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор