Сравнение KCOP с GOOP
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 89.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и GOOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.16% |
Correlation
The correlation between KCOP and GOOP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. GOOP — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение KCOP c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и GOOP
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -27.49% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -15.08% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.37% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 28.90% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 26.18% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 26.18% | +18.05% |
Сравнение комиссий KCOP и GOOP
И KCOP, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и GOOP
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности GOOP в 13.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.10% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and GOOP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOP has the higher dividend yield at 13.10%, compared with 5.29% for KCOP.
KCOP is categorized as Copper, while GOOP is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор