Сравнение KCOP с CRSH
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и CRSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.83% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 2.06% |
Correlation
The correlation between KCOP and CRSH is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. CRSH — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение KCOP c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и CRSH
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -63.68% | +42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -57.10% | +42.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -43.82% | +34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.26% | 36.10% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 47.27% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 47.27% | -4.01% |
Сравнение комиссий KCOP и CRSH
И KCOP, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и CRSH
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and CRSH have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 6.87% for KCOP.
KCOP is categorized as Copper, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор