Сравнение KCOP с CRSH
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и CRSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | -3.54% |
Correlation
The correlation between KCOP and CRSH is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. CRSH — Ранг доходности на риск
KCOP
CRSH
Сравнение KCOP c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.71 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и CRSH
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -63.68% | +42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -59.42% | +55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -43.11% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 36.72% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 47.50% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 47.50% | -5.37% |
Сравнение комиссий KCOP и CRSH
И KCOP, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и CRSH
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CRSH в 96.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and CRSH have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 3.54% for KCOP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор