Сравнение KCOP с COPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX).
KCOP и COPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KCOP и COPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCOP и COPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -10.23% |
COPX Global X Copper Miners ETF | -11.13% |
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 104.43%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCOP и COPX
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Доходность на риск
KCOP vs. COPX — Ранг доходности на риск
KCOP
COPX
Сравнение KCOP c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 0.17 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между KCOP и COPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и COPX
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности COPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.46% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и COPX
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и COPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCOP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -83.16% | +61.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -18.34% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -39.59% | +29.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и COPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCOP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 42.19% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 36.05% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.58% | 35.51% | +9.07% |