Сравнение KCOP с AMZP
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $323.94K | $335.89K | $555.57K |
Сравнение доходности по годам KCOP и AMZP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.55% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 34.49% |
Correlation
The correlation between KCOP and AMZP is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. AMZP — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMZP
Сравнение KCOP c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и AMZP
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -27.36% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.92% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.45% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и AMZP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.38% | 33.35% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 28.49% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 28.49% | +13.89% |
Сравнение комиссий KCOP и AMZP
И KCOP, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и AMZP
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности AMZP в 18.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and AMZP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and AMZP have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZP has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 6.12% for KCOP.
KCOP is categorized as Copper, while AMZP is Options Trading.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор