Сравнение KGLD с AMDW
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 26.84% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between KGLD and AMDW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. AMDW — Ранг доходности на риск
KGLD
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KGLD c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и AMDW
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -34.64% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -16.03% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -13.84% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 83.60% | -54.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 83.60% | -54.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 83.60% | -54.89% |
Сравнение комиссий KGLD и AMDW
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и AMDW
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and AMDW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 15.76% for KGLD.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор