Сравнение KGC с B
KGC (Kinross Gold Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, KGC returned 18.75%/yr vs 9.67%/yr for B. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KGC и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGC показывает доходность -7.93%, а B немного ниже – -8.24%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции B по среднегодовой доходности: 18.75% против 9.67% соответственно.
KGC
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -17.82%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 72.32%
- 3 года*
- 76.89%
- 5 лет*
- 29.50%
- 10 лет*
- 18.75%
B
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам KGC и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | -7.93% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between KGC and B is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1994 г. | 0.70 |
The correlation between KGC and B shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KGC:
$31.14B
B:
$66.10B
KGC:
$2.35
B:
$3.59
KGC:
10.99
B:
10.98
KGC:
0.15
B:
1.11
KGC:
3.96
B:
3.52
KGC:
3.41
B:
2.41
KGC:
$7.94B
B:
$19.00B
KGC:
$4.19B
B:
$10.32B
KGC:
$5.02B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. B — Ранг доходности на риск
KGC
B
Сравнение KGC c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGC | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.48 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 8.75 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGC | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.28 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.18 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KGC и B
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGC | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -88.51% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.89% | -29.31% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -29.31% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.31% | -47.96% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -57.13% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -24.58% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -37.29% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 11.64% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и B
Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Mining Corporation (B) имеют волатильность 16.41% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGC | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 17.04% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.75% | 34.56% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.78% | 44.77% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 36.13% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.95% | 36.79% | +10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и B
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности B в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGC и B
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
KGC and B have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.04%) compared to KGC (16.41%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGC и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор