Сравнение B с A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barnes Group Inc. (B) и Agilent Technologies, Inc. (A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: B или A.
Основные характеристики
| B | A | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.10% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | -7.34% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | -9.90% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.53% | 13.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | 14.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 0.26 |
| Дневная вол-ть | 44.21% | 26.12% |
| Макс. просадка | -76.97% | -93.18% |
| Current Drawdown | -43.57% | -19.77% |
Фундаментальные показатели
| B | A | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.85B | $40.87B |
| Прибыль на акцию | $0.09 | $4.18 |
| Цена/прибыль | 406.00 | 33.36 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 2.70 |
| Выручка (12 мес.) | $1.55B | $6.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $425.06M | $3.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $297.97M | $1.64B |
Корреляция
Корреляция между B и A составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности B и A
С начала года, B показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у A с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции B уступали акциям A по среднегодовой доходности: 1.32% против 14.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение B c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barnes Group Inc. (B) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и A
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности A в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barnes Group Inc. | 1.71% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 1.26% | 1.03% | 1.16% | 0.87% | 1.08% | 1.36% | 1.22% | 1.10% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.65% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок B и A
Максимальная просадка B за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности B и A
Barnes Group Inc. (B) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Agilent Technologies, Inc. (A) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barnes Group Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности