Сравнение KEUA с UYLD
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak. KEUA is passively managed, while UYLD is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.29%/yr for UYLD.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и UYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | 12.64% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.94% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
Correlation
The correlation between KEUA and UYLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. UYLD — Ранг доходности на риск
KEUA
UYLD
Сравнение KEUA c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 5.98 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и UYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и UYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.00% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.00% | — |
Сравнение комиссий KEUA и UYLD
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и UYLD
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности UYLD в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and UYLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA is categorized as Commodities, while UYLD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: KraneShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.29% for UYLD.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и UYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор