Сравнение KEUA с KWEB
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -0.39%
Сравнение доходности по годам KEUA и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -22.53% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -14.90% |
Correlation
The correlation between KEUA and KWEB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. KWEB — Ранг доходности на риск
KEUA
KWEB
Сравнение KEUA c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.05 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и KWEB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -69.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и KWEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 47.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.99% | — |
Сравнение комиссий KEUA и KWEB
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и KWEB
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KWEB в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.95% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and KWEB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA is categorized as Commodities, while KWEB is China Equities. KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.70% for KWEB.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор