Сравнение KEUA с KPRO
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KEUA is passively managed, while KPRO is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 14.13% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.65% | 7.79% | 12.68% |
Correlation
The correlation between KEUA and KPRO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KEUA
KPRO
Сравнение KEUA c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.78 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и KPRO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и KPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.82% | — |
Сравнение комиссий KEUA и KPRO
KEUA берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и KPRO
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что сопоставимо с доходностью KPRO в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.81% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and KPRO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEUA is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEUA is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.81% for KPRO.
KEUA is categorized as Commodities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.95% for KPRO.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор