Сравнение KEUA с KPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO).
KEUA и KPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KEUA и KPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 14.13% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.85% | 7.79% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -3.85%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -10.73%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и KPRO
KEUA берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Доходность на риск
KEUA vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KEUA
KPRO
Сравнение KEUA c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -0.04 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.08 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.20 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.96 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и KPRO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и KPRO
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности KPRO в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.76% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и KPRO
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и KPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -11.01% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -11.01% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -10.73% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -1.76% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.20% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и KPRO
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 2.18% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 7.74% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 8.52% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 7.83% | +33.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 7.83% | +33.26% |