Сравнение KEEL с HIVE
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, KEEL returned -7.96%/yr vs -28.50%/yr for HIVE. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и HIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 67.23%, что значительно выше, чем у HIVE с доходностью 10.08%.
KEEL
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.80%
- 6 месяцев
- 93.60%
- С начала года
- 67.23%
- 1 год
- 219.51%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.09%
HIVE
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -15.98%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -28.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.10M | $47.20M | $104.09M | |
| $137.25M | $129.47M | $235.05M |
Сравнение доходности по годам KEEL и HIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 67.23% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 10.08% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -69.05% |
Correlation
The correlation between KEEL and HIVE is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between KEEL and HIVE shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEEL:
$2.37B
HIVE:
$777.13M
KEEL:
-$0.51
HIVE:
-$0.31
KEEL:
9.50
HIVE:
2.58
KEEL:
$229.28M
HIVE:
$257.14M
KEEL:
-$18.90M
HIVE:
$58.57M
KEEL:
-$149.60M
HIVE:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. HIVE — Ранг доходности на риск
KEEL
HIVE
Сравнение KEEL c HIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEL | HIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.50 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 0.74 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEL и HIVE
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и HIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -97.73% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -74.86% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -77.10% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -94.61% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.69% | -89.41% | +33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -78.71% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.50% | 50.48% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и HIVE
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеет более высокую волатильность в 39.66% по сравнению с HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) с волатильностью 28.18%. Это указывает на то, что KEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.66% | 28.18% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.19% | 71.77% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.55% | 99.72% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.18% | 93.29% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.80% | 109.09% | +179.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и HIVE
Ни KEEL, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и HIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и HIVE Digital Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and HIVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (39.66%) compared to HIVE (28.18%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs HIVE's -97.73%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и HIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор