Сравнение KDP с TTWO
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.63% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам KDP и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between KDP and TTWO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between KDP and TTWO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
TTWO:
$39.24B
KDP:
$1.34
TTWO:
-$1.62
KDP:
2.55
TTWO:
5.84
KDP:
2.07
TTWO:
11.18
KDP:
$16.94B
TTWO:
$6.66B
KDP:
$9.11B
TTWO:
$3.81B
KDP:
$3.70B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. TTWO — Ранг доходности на риск
KDP
TTWO
Сравнение KDP c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.35 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.76 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и TTWO
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -80.85% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -27.68% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -27.68% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -51.50% | +20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -56.14% | +19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -19.27% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -27.79% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 12.81% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и TTWO
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 10.33% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 23.93% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 29.37% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 32.30% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 34.03% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и TTWO
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и TTWO
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and TTWO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs TTWO's -80.85%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор