Сравнение KDP с MRVL
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 10.46% против 40.68% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам KDP и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between KDP and MRVL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between KDP and MRVL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
MRVL:
$249.86B
KDP:
$1.34
MRVL:
$2.90
KDP:
23.59
MRVL:
96.58
KDP:
2.84
MRVL:
0.18
KDP:
2.55
MRVL:
27.99
KDP:
2.07
MRVL:
13.72
KDP:
$16.94B
MRVL:
$8.72B
KDP:
$9.11B
MRVL:
$4.41B
KDP:
$3.70B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. MRVL — Ранг доходности на риск
KDP
MRVL
Сравнение KDP c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.55 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 11.57 | -11.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 26.42 | -26.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и MRVL
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -91.60% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -26.36% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -60.79% | +29.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -61.88% | +30.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -61.88% | +25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -11.61% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -46.74% | +37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 11.52% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и MRVL
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 40.61% | -35.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 55.42% | -38.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 70.94% | -43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 61.82% | -40.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 51.94% | -28.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и MRVL
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MRVL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и MRVL
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and MRVL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор