PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с CTLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KDP с CTLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT).

Доходность

Сравнение доходности KDP и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDP и CTLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		-6.71%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%-73.28%9.76%
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%41.29%-0.18%-64.84%23.02%84.85%80.56%-24.10%52.37%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.60B

CTLT:

$4.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.00B

CTLT:

$965.00M

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.58B

CTLT:

$399.00M

Доходность по периодам

KDP

1 день
-2.43%
1 месяц
-13.52%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
2.08%
1 год
-24.07%
3 года*
-7.40%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
-9.80%

CTLT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Catalent, Inc.

Часто сравнивают с KDP:
KDP с KOKDP с PEPKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с CTLT:
CTLT с AZNCTLT с UTHRCTLT с UHSCTLT с HUBSCTLT с SPYCTLT с SMHCTLT с VTSAX

Доходность на риск

KDP vs. CTLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CTLT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDPCTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDP vs. CTLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDPCTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

—

—

Корреляция

Корреляция между KDP и CTLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и CTLT

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		3.58%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%2.85%2.39%2.34%2.06%
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDP и CTLT

Загрузка...

Показатели просадок

KDPCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.62%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.93%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и CTLT

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDPCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.50B
1.02B
(KDP) Общая выручка
(CTLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию