PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KDP с CTLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KDP с CTLT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или CTLT.

Корреляция

Корреляция между KDP и CTLT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KDP и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.12%
217.56%
KDP
CTLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$46.75B

CTLT:

$11.52B

EPS

KDP:

$1.05

CTLT:

-$2.28

Коэффициент PEG

KDP:

1.06

CTLT:

529.00

Коэффициент P/S

KDP:

3.05

CTLT:

2.61

Коэффициент P/B

KDP:

1.91

CTLT:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$15.52B

CTLT:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$8.48B

CTLT:

$565.00M

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$2.43B

CTLT:

$346.00M

Доходность по периодам

KDP

С начала года

8.61%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.38%

5 лет

8.02%

10 лет

-5.54%

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и CTLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CTLT
Ранг риск-скорректированной доходности CTLT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KDP: 0.58
CTLT: 1.67
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KDP: 0.89
CTLT: 3.06
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KDP: 1.12
CTLT: 1.42
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KDP: 0.16
CTLT: 0.21
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KDP: 1.22
CTLT: 9.46

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
1.67
KDP
CTLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и CTLT

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDP и CTLT

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.52%
-55.41%
KDP
CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и CTLT

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
0
KDP
CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию