Сравнение KDP с CTLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или CTLT.
Основные характеристики
| KDP | CTLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 24.19% |
| Дох-ть за 1 год | -2.07% | 27.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.63% | -21.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.82% | 4.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 51.56% |
| Макс. просадка | -57.42% | -77.62% |
| Current Drawdown | -11.80% | -60.80% |
Фундаментальные показатели
| KDP | CTLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.61B | $10.04B |
| Прибыль на акцию | $1.55 | -$7.18 |
| Цена/прибыль | 20.32 | 207.70 |
| PEG коэффициент | 6.27 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $14.81B | $4.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.33B | $1.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.94B | $327.00M |
Корреляция
Корреляция между KDP и CTLT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KDP и CTLT
С начала года, KDP показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у CTLT с доходностью 24.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KDP c CTLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и CTLT
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.50% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 14.85% | 14.52% | 12.80% | 14.21% | 19.38% |
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KDP и CTLT
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки CTLT в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и CTLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и CTLT
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и CTLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности