Сравнение KDP с CTLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или CTLT.
Доходность
Сравнение доходности KDP и CTLT
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у CTLT с доходностью 31.54%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям CTLT по среднегодовой доходности: -5.84% против 8.56% соответственно.
KDP
-3.25%
-14.98%
-5.78%
1.59%
3.11%
-5.84%
CTLT
31.54%
-1.97%
6.74%
48.23%
2.96%
8.56%
Фундаментальные показатели
| KDP | CTLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.22B | $10.75B |
| EPS | $1.66 | -$2.28 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 2.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.15B | $4.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.31B | $965.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.25B | $431.00M |
Основные характеристики
| KDP | CTLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 0.25 | 11.31 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 22.65% |
| Макс. просадка | -83.62% | -77.62% |
| Текущая просадка | -70.76% | -58.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KDP и CTLT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KDP c CTLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и CTLT
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.79% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% | 2.29% | 3.12% |
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KDP и CTLT
Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки CTLT в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и CTLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и CTLT
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и CTLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности