Сравнение KDP с BRK-B
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KDP returned 10.53%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.41% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 10.53%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам KDP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.37% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between KDP and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between KDP and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.32B
BRK-B:
$1.07T
KDP:
$1.34
BRK-B:
$33.62
KDP:
23.64
BRK-B:
14.74
KDP:
2.85
BRK-B:
0.57
KDP:
2.56
BRK-B:
2.85
KDP:
2.08
BRK-B:
1.47
KDP:
$16.94B
BRK-B:
$375.39B
KDP:
$9.11B
BRK-B:
$94.36B
KDP:
$3.70B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KDP
BRK-B
Сравнение KDP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и BRK-B
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -53.86% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -9.42% | -18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -14.95% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -26.58% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -29.57% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -8.20% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.07% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 4.53% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и BRK-B
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.12% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 10.80% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 14.45% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 17.13% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 19.44% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и BRK-B
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и BRK-B
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (5.43%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор