Сравнение KCOP с XOMO
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. KCOP charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и XOMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.14% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -0.02% |
Correlation
The correlation between KCOP and XOMO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. XOMO — Ранг доходности на риск
KCOP
XOMO
Сравнение KCOP c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и XOMO
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -18.90% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -10.21% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -7.22% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 20.05% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 18.93% | +22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 18.93% | +22.92% |
Сравнение комиссий KCOP и XOMO
KCOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и XOMO
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and XOMO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 3.53% for KCOP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор