Сравнение KCOP с KGLD
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCOP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и KGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.83% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -20.58% |
Correlation
The correlation between KCOP and KGLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. KGLD — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KGLD
Сравнение KCOP c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и KGLD
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -28.32% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -28.32% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.21% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.26% | 29.04% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 28.71% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 28.71% | +14.55% |
Сравнение комиссий KCOP и KGLD
KCOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и KGLD
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности KGLD в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.87% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and KGLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 15.76%, compared with 6.87% for KCOP.
KCOP is categorized as Copper, while KGLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор