Сравнение KCOP с MOS
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MOS (The Mosaic Company) is a stock. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам KCOP и MOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
MOS The Mosaic Company | -19.95% |
Correlation
The correlation between KCOP and MOS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. MOS — Ранг доходности на риск
KCOP
MOS
Сравнение KCOP c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.08 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и MOS
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -94.71% | +73.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -79.91% | +76.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -61.21% | +52.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и MOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 42.39% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 41.72% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 44.91% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и MOS
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MOS в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and MOS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор