Сравнение KCOP с MOS
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) is Copper fund actively managed by Kurv, while MOS (The Mosaic Company) is a stock. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MOS
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -17.25%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 3.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $323.94K | $335.89K | $555.57K | |
| $187.26M | $171.65M | $202.42M |
Сравнение доходности по годам KCOP и MOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.55% |
MOS The Mosaic Company | -19.89% |
Correlation
The correlation between KCOP and MOS is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. MOS — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MOS
Сравнение KCOP c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и MOS
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -94.71% | +73.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -79.82% | +75.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -61.35% | +51.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и MOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.38% | 45.74% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 42.13% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 45.01% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и MOS
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности MOS в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 3.76% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and MOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор