Сравнение KCOP с CATF
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CATF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $262.84K | $215.88K | $267.18K | |
| $323.94K | $335.89K | $555.57K |
Сравнение доходности по годам KCOP и CATF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.55% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | -0.83% |
Correlation
The correlation between KCOP and CATF is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. CATF — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CATF
Сравнение KCOP c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | CATF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и CATF
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -4.83% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.55% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -1.23% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и CATF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.38% | 3.16% | +39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 4.25% | +38.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 4.25% | +38.13% |
Сравнение комиссий KCOP и CATF
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CATF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и CATF
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности CATF в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.33% | 3.40% | 1.32% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and CATF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 3.33% for CATF.
KCOP is categorized as Copper, while CATF is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Kurv and American Century. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.27% for CATF.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор