Сравнение KCOP с CATF
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и CATF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.83% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | -0.19% |
Correlation
The correlation between KCOP and CATF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. CATF — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CATF
Сравнение KCOP c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | CATF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и CATF
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -4.83% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -0.92% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -1.22% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и CATF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.26% | 3.11% | +40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 4.25% | +39.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 4.25% | +39.01% |
Сравнение комиссий KCOP и CATF
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CATF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и CATF
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности CATF в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.53% | 3.40% | 1.32% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and CATF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 3.53% for CATF.
KCOP is categorized as Copper, while CATF is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Kurv and American Century. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.27% for CATF.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор