Сравнение KCOP с CPER
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both Copper funds. KCOP is actively managed, while CPER is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KCOP charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам KCOP и CPER
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
CPER United States Copper Index Fund | 5.10% |
Correlation
The correlation between KCOP and CPER is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. CPER — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPER
Сравнение KCOP c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и CPER
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -54.04% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -8.08% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -25.32% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и CPER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 35.07% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 27.06% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 24.11% | +20.12% |
Сравнение комиссий KCOP и CPER
KCOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и CPER
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, KCOP and CPER move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.00% for CPER.
They also come from different issuers: Kurv and USCF. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 1.06% for CPER.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор