Сравнение KBUF с XLRI
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | 5.46% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between KBUF and XLRI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. XLRI — Ранг доходности на риск
KBUF
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBUF c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и XLRI
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -7.12% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -0.54% | -19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.65% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 10.99% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 10.99% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 10.99% | +3.28% |
Сравнение комиссий KBUF и XLRI
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и XLRI
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and XLRI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 8.84% for KBUF.
KBUF is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор