Сравнение KBUF с XAPR
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 8.79% for XAPR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for XAPR.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и XAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 3.39%.
KBUF
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.47% | 18.04% | 11.36% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.39% | 12.57% | 8.25% |
Correlation
The correlation between KBUF and XAPR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. XAPR — Ранг доходности на риск
KBUF
XAPR
Сравнение KBUF c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.06 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 13.37 | -13.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 70.60 | -71.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 4.31 | -4.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.88 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и XAPR
Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и XAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.01% | -6.18% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -0.66% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -0.16% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.18% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 0.12% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и XAPR
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 0.75% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 1.31% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 2.05% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 6.18% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 6.18% | +8.17% |
Сравнение комиссий KBUF и XAPR
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и XAPR
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.49% | 7.51% | 3.53% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and XAPR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (6.22%) compared to XAPR (0.75%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs XAPR's -6.18%.
On 1-year performance, XAPR leads with 8.79% vs -3.13% for KBUF. On fees, XAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XAPR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAPR has performed better with a 8.79% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for XAPR.
They also come from different issuers: KraneShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.85% for XAPR.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и XAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор